2015年咨询工程师《方法与实务》命题点（11）

第十一大题：与《不确定性和风险分析考题》相关的知识点串讲

考试要点：（1）敏感性分析；（2）盈亏平衡点；（3）概率分布；（4）净现值大于等于0或内部收益率大于等于ic概率；（5）概率树。
难点：（1）概率分布；（2）概率树；（3）净现值大于等于0或内部收益率大于等于ic概率。
不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系，敏感性分析的内容和方法，线性盈亏平衡分析的内容、条件及方法。（页码：《项目决策分析与评价》420～432）（关联度Ⅰ）
1.不确定分析与风险分析的作用
（1）两者的目的是相同的。
二、敏感性分析（页码：424～429）
2.敏感性分析的方法与步骤
（2）确定不确定因素变化程度。
（4）计算敏感性指标。包括敏感度系数；临界点。
（6）对敏感性分析结果进行分析。
1.盈亏平衡分析的概念、作用与条件
（2）盈亏平衡分析的作用。
2.盈亏平衡点的计算方法
四、风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用，投资项目风险识别，风险分析方法和风险对策分析。（页码：《项目决策分析与评价》432～457）
2.风险等级

（1）风险解析法。
（3）风险概率估计。
（5）蒙特卡洛模拟。
5.常用的风险对策
（2）风险控制。
（4）风险自担。

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