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下列关于“风险矩阵”的说法中,正确 的有(    )。

发布时间:2024-01-28

A.风险矩阵有“可能性”和“后果严重 程度”两个维度

B.两个维度对风险重要性等级作出判 断,提高了使用的准确性

C.为企业确定各项风险重要性等级提供 了可视化的工具

D.无法通过数学运算得到总体风险的重 要性等级

试卷相关题目

  • 1甲投资组合由股票 A 和股票 B 组成, A 的投资比重为40%,B 的投资比重为 60%。下列说法中,正确的有(    )。

    A.甲投资组合的预期收益率=A 的预 期收益率×40%+B 的 预 期 收 益 率×60%

    B.甲投资组合的预期收益率的标准差=A 预期收益率的标准差×40%+B 预期收 益率的标准差×60%

    C.甲投资组合的预期收益率的标准差 率=A 预期收益率的标准差率×40%+B 预期收益率的标准差率×60%

    D.甲投资组合的β系数=A 的β系数×40%+B 的β系数×60%

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  • 2某年金在前三年无现金流入,从第四年开 始连续2年每年年初现金流入100万元, 若该年金按10%的年利率折现,则下列年  金现值的计算式中正确的有(    )。

    A.100×(P/A,10%,2)×(P/F,10%,2)

    B.100×(P/A,10%,2)x(P/F,10%,3)

    C.100×[(P/F,10%,3)+(P/F,10%,4)]

    D.100×[(P/F,10%,4)+(P/F,10%,5)]

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  • 3下列各项中,其数值等于n 期,利率为i 的预付年金终值系数的有(    )。

    A.(F/A,i,n-1)

    B.(F/A,i,n-1)+1

    C.(F/A,i,n)×(1+i)

    D.(F/A,i,n+1)-1

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  • 4投资组合中两项资产之间的相关系数越 小,投资组合的期望收益率越小。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 5两项资产的收益率完全负相关时,这两项资产的组合可以最大限度抵消风险。 (    )

    A.正确

    B.错误

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  • 6下列选项中,属于风险管理对策中“风 险对冲”的有(    )。

    A.采取合营方式

    B.资产组合使用

    C.多种外币结算的使用

    D.战略上的多种经营

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  • 7构成投资组合的证券 A 和证券 B,  其收 益率分别为15%和10%,其标准差分别 为12%和8%,则下列表述中正确的有 (    )。

    A.两种资产组合的最高收益率为15%

    B.两种资产组合的最低收益率为10%

    C.两种资产组合的最高标准差为12%

    D.两种资产组合的最低标准差为8%

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  • 8下列属于两项资产投资组合风险的决定 因素有(    )c

    A.组合中每项资产的标准差

    B.组合中每项资产的贝塔系数

    C.组合中资产之间的相关系数

    D.组合中每项资产的投资比重

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  • 9关于两种证券组合的风险,下列表述正 确的有(    )。

    A.两种证券收益率的相关系数为1,该 证券组合不能分散风险

    B.两种证券收益率的相关系数为- 1,该证券组合有可能分散全部非系统 性风险

    C.两种证券收益率的相关系数为0,该 证券组合可以分散风险

    D.两种证券收益率的相关系数为-0.5, 该证券组合可以分散风险

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  • 10下列选项中,属于非系统性风险的有 (     )。

    A.新产品开发失败

    B.宣告发现新矿藏

    C.失去重要的销售合同

    D.税制改革

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