中级财务管理—运营资金管理

试卷预览

• 31下列各项中，对营运资金占用水平产生影响的有（ ）。

  A.货币资金

  B.应收账款

  C.预付账款

  D.存货

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• 32商业倍州作为企业短期资金的一种来源，主要表现形式有（ ）。

  A.应付票据

  B.预收货款

  C.季节性周转贷款

  D.应付账款

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• 33在我同，下列关于短期融资券的说法，正确的有( ）。

  A.相对银行借款，信用要求等级商

  B.相对企业侦券，等资成本较商

  C.相对商业信用，偿还方式灵活

  D.相对于银行借款，一次性筹资金额较大

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• 34不考虑其他因索，企业采用宽松的流动资产投资策略将导致（ ）。

  A.较低的资产流动性

  B.较低的偿侦能力

  C.较低的流动资产短缺成本

  D.较低的收益水平

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• 35企业持有观金，主要出于交易性、预防性和投机性三大需求，下列各项中体现了交易性谣求的有（ ）。

  A.为满足季节性库存的耑求而持有现金

  B.为避免W客户违约导致的资金链；S外断裂而持打现金

  C.为提供更长的商业信用期而持柯观金

  D.为在证奍价格下跌时买人1||_:券而持有现金

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• 36在确定目标现金余额的存货模型中，耑要芩虑的相关现金成本有（ ）。

  A.机会成本

  B.短缺成本

  C.管理成本

  D.交易成本

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• 37在存货陆续供应和使用的怙况下，下列各项W素中，对存货的经济汀货批量没有影响的有（ ）。

  A.订货提前期

  B.送货期

  C.每日耗用量

  D.保险储缶f4

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• 38在存货经济汀货量基本模型中，导致经济汀货量减少的因素有（）。

  A.存货年需要量减少

  B.单位缺货成本降低

  C.存货变动储存成本增加

  D.每次汀货的变动成本增加

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• 39在激进的流动资产融资策略中，短期融资方式用来支持（ ）。

  A.部分永久性流动资产

  B.全部永久性流动资产

  C.全部临吋性流动资产

  D.部分临时性流动资产

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• 40如果企业信誉恶化，即使在信贷额度内，企业也可能得不到借款，时，银行不会承担法律责任。（）

  A.正确

  B.错误

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